工银泰颐三年定开债券A
(008471)公募债券型
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1594
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：17.17%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007900 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.008000 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.007500 | 2024-09-20 |
| 4 | 0.008000 | 2024-06-13 |
| 5 | 0.005000 | 2024-03-15 |
| 6 | 0.008000 | 2023-12-15 |
| 7 | 0.006000 | 2023-09-19 |
| 8 | 0.006000 | 2023-06-19 |
| 9 | 0.004300 | 2023-03-16 |
| 10 | 0.006300 | 2022-12-22 |
| 11 | 0.007600 | 2022-09-27 |
| 12 | 0.007700 | 2022-06-27 |
| 13 | 0.007700 | 2022-03-16 |
| 14 | 0.007900 | 2021-12-13 |
| 15 | 0.006300 | 2021-09-08 |
| 16 | 0.005500 | 2021-06-11 |
| 17 | 0.017300 | 2021-03-25 |
| 18 | 0.004800 | 2020-09-01 |
| 19 | 0.011600 | 2020-06-18 |