天弘鑫意39个月定开债
(008478)公募债券型
1.0661
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1645
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：17.31%
- 成立日期：2020-07-02
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005300 | 2025-03-13 |
| 2 | 0.005200 | 2024-06-07 |
| 3 | 0.020800 | 2023-09-26 |
| 4 | 0.012500 | 2023-06-09 |
| 5 | 0.012500 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.010500 | 2022-11-28 |
| 7 | 0.001200 | 2022-06-20 |
| 8 | 0.001300 | 2022-03-17 |
| 9 | 0.021100 | 2021-06-17 |
| 10 | 0.008000 | 2020-11-12 |