广发央企80债券指数A
(008482)公募债券型指数型
1.0746
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1504
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：15.41%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005900 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.005800 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.006000 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.006100 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.005800 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.005100 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.004700 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.004500 | 2023-10-18 |
| 9 | 0.004100 | 2023-07-13 |
| 10 | 0.003600 | 2023-04-14 |
| 11 | 0.003200 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.003000 | 2022-10-18 |
| 13 | 0.002700 | 2022-07-13 |
| 14 | 0.002100 | 2022-04-15 |
| 15 | 0.008300 | 2022-01-17 |
| 16 | 0.002000 | 2021-10-19 |
| 17 | 0.001600 | 2021-07-14 |
| 18 | 0.000900 | 2021-04-14 |
| 19 | 0.000400 | 2021-01-18 |