德邦德瑞一年定开债
(008486)公募债券型
1.0469
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1996
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：21.50%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：丁孙楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0469 | 1.1996 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0467 | 1.1994 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0467 | 1.1994 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0466 | 1.1993 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0471 | 1.1998 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0477 | 1.2004 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0481 | 1.2008 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0480 | 1.2007 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0482 | 1.2009 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0483 | 1.2010 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦德瑞一年定开债 | -0.08% | -0.14% | -0.38% | 0.61% | 2.57% | 0.22% |
| 同类型排名 | 5640/7089 | 4878/7089 | 5216/7089 | 4612/7089 | 2568/7089 | 5053/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.78亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.78亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 211 |
基金经理
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丁孙楠 上任时间：2023-06-02
丁孙楠女士:硕士,毕业于中国人民大学金融学专业。曾就职于上海银行股份有限公司资产管理部以及中国人保资产管理股份有限公司组合管理部,从事投资交易工作。2016年1月加入德邦基金,现任公司投资二部(固收)基金经理,担任德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦安鑫混合型证券投资基金的基金经理、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250807版) |
| 2025-07-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250708版) |
| 2025-06-27 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-10 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-22 | 德邦基金管理有限公司关于即将终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250508版) |
| 2025-04-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-15 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-11 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 |
| 2025-02-26 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 |
| 2025-02-26 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务及参加费率优惠活动的第二次提示性公告 |
| 2025-02-18 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250218版) |