德邦德瑞一年定开债
(008486)公募债券型
1.0469
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1996
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：21.50%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：丁孙楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250807版) |
| 2025-07-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250708版) |
| 2025-06-27 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-10 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-22 | 德邦基金管理有限公司关于即将终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250508版) |
| 2025-04-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-15 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-11 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 |
| 2025-02-26 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 |
| 2025-02-26 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务及参加费率优惠活动的第二次提示性公告 |
| 2025-02-18 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250218版) |