中信建投稳悦债券
(008487)公募债券型
1.0443
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2173
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：23.58%
- 成立日期：2019-12-30
- 基金经理：许健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0443 | 1.2173 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0437 | 1.2167 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0442 | 1.2172 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0440 | 1.2170 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0441 | 1.2171 | -0.17% |
| 2025-09-23 | 1.0459 | 1.2189 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0472 | 1.2202 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0466 | 1.2196 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.0480 | 1.2210 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0487 | 1.2217 | 0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投稳悦债券 | -0.15% | -0.50% | -1.08% | 0.15% | 1.76% | -0.18% |
| 同类型排名 | 6507/7089 | 6629/7089 | 6624/7089 | 6040/7089 | 4936/7089 | 6048/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 26.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 26.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 26.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 213 |
基金经理
更多
许健 上任时间：2019-12-30
许健先生:中央财经大学统计学硕士。2011年参加工作,2011年7月至2013年3月在中国邮政集团公司担任投资主办,负责邮储银行业务、证券业务、基金业务、寿险业务等各类业务管理;2013年3月至2016年12月在中信银行股份有限公司担任固定收益投资经理,从事债券投资研究工作;2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,担任高级经理,从事债券投资研究等工作,现任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金(2017年2月22日至今)、中信建投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-06 | 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-01-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-31 | 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-31 | 限公司中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-10-26 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-20 | 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-30 | 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |