中信建投稳悦债券
(008487)公募债券型
1.0443
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2173
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：23.58%
- 成立日期：2019-12-30
- 基金经理：许健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.035000 | 2023-10-26 |
| 3 | 0.033000 | 2022-12-16 |
| 4 | 0.045000 | 2021-11-18 |
| 5 | 0.035000 | 2020-12-04 |