华商鸿畅39个月定开利率债A
(008489)公募债券型
1.0167
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1508
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：15.98%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：杜钧天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007100 | 2024-11-27 |
| 2 | 0.006100 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.029240 | 2023-12-04 |
| 4 | 0.015300 | 2023-03-28 |
| 5 | 0.015400 | 2022-11-25 |
| 6 | 0.021000 | 2022-07-22 |
| 7 | 0.030000 | 2021-12-07 |