万家周期优势企业混合C
(008492)公募混合型
1.1282
0.36%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.1282
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.86%
- 最近一季：40.83%
- 最近半年：36.52%
- 今年以来：35.50%
- 最近一年：35.47%
- 最近两年：19.89%
- 最近三年：13.82%
- 成立以来：12.82%
- 成立日期：2020-08-18
- 基金经理：李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1282 | 1.1282 | 0.36% |
| 2025-09-29 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0943 | 1.0943 | -1.04% |
| 2025-09-25 | 1.1058 | 1.1058 | 0.56% |
| 2025-09-24 | 1.0996 | 1.0996 | 2.10% |
| 2025-09-23 | 1.0770 | 1.0770 | -0.22% |
| 2025-09-22 | 1.0794 | 1.0794 | 2.04% |
| 2025-09-19 | 1.0578 | 1.0578 | -0.89% |
| 2025-09-18 | 1.0673 | 1.0673 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0675 | 1.0675 | 1.79% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家周期优势企业混合C | 4.75% | 13.86% | 40.83% | 36.52% | 35.47% | 35.50% |
| 同类型排名 | 1055/8521 | 506/8521 | 1029/8521 | 1661/8521 | 2388/8521 | 2827/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 2600 |
基金经理
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李杨 上任时间：2024-09-04
李杨先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司金融地产部研究员、天风证券股份有限公司研究部消费业研究组研究员等职。2020年2月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,曾任投资研究部研究员,研究部研究员、基金经理助理。2024年9月4日担任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家周期优势企业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-21 | 万家周期优势企业混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-02-28 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家周期优势企业混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-02-27 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家周期优势企业混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-02-26 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家周期优势企业混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-01-21 | 万家周期优势企业混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家周期优势企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-23 | 万家周期优势企业混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-10-23 | 万家周期优势企业混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-10-23 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-05 | 万家周期优势企业混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |