国泰惠瑞一年定开债
(008496)公募债券型
1.0749
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1769
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：18.61%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2023-10-23 |
| 2 | 0.068000 | 2022-08-01 |