鹏扬浦利中短债C

(008498)公募债券型
+添加自选
1.0383 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1743
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：2.02%
  • 最近两年：5.36%
  • 最近三年：7.79%
  • 成立以来：17.95%
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金经理：陈钟闻
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏扬
基本信息
基金简称 鹏扬浦利中短债C 基金全称 鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金
基金代码 008498 成立日期 2019-12-17
基金总份额(亿份) 26.04亿(2024-12-31) 基金规模(亿元) 146.10亿(2024-12-31)
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 陈钟闻 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10%
投资目标 本基金主要投资中短期主题债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资风格 --
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金所投资的中短期主题债券是指剩余期限或剩余行权期限不超过3年的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析,灵活运用上述策略,构建债券组合并进行动态调整,以达成投资目标。 1、买入持有策略 以简单、低交易成本为原则,挑选符合投资需求的标的债券,持有到期后再转而投资新的标的债券。 2、久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 4、板块轮换策略 根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持相对低估的板块,减持相对高估的板块,借以取得较高收益。 5、骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着所持有债券的剩余期限下降,债券的到期收益率将下降,从而获得资本利得。 6、个券选择策略 用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法,结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券价值的因素,从而发现市场中个券的价值相对低估状况。 7、杠杆投资策略 通过分析回购品种之间的利差及其变动,结合对年末效应和长假效应的灵活使用,进行中长期回购品种的比例配置,同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的机会。 8、资产支持证券投资策略 重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 9、国债期货投资策略 在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。