国寿安保泰瑞纯债一年定开债
(008503)公募债券型
1.0218
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2426
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：10.97%
- 成立以来：26.43%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0218 | 1.2426 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0211 | 1.2419 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0245 | 1.2453 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0243 | 1.2451 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0276 | 1.2484 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0266 | 1.2474 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0258 | 1.2466 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0276 | 1.2484 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0297 | 1.2505 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0286 | 1.2494 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | -0.26% | -0.47% | -0.51% | 0.89% | 3.02% | 0.88% |
| 同类型排名 | 6945/7089 | 6563/7089 | 5688/7089 | 2892/7089 | 1876/7089 | 3219/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 72.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 72.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 62.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 62.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 210 |
基金经理
更多
陶尹斌 上任时间：2019-12-26
陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理,2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月起任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任国寿安保尊 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>