国寿安保泰瑞纯债一年定开债
(008503)公募债券型
1.0218
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2426
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：10.97%
- 成立以来：26.43%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.030000 | 2024-07-25 |
| 3 | 0.015800 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.030000 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.010000 | 2022-11-30 |
| 6 | 0.040000 | 2022-10-31 |
| 7 | 0.040000 | 2021-12-22 |
| 8 | 0.040000 | 2021-12-02 |