南方得利一年定开债
(008509)公募债券型
1.1484
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2290
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：24.02%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||