南方鼎利一年债券
(008510)公募债券型
1.0445
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2057
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：21.99%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0445 | 1.2057 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0434 | 1.2046 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0446 | 1.2058 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0446 | 1.2058 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0444 | 1.2056 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0461 | 1.2073 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0774 | 1.2086 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.0765 | 1.2077 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.0781 | 1.2093 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.0791 | 1.2103 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方鼎利一年债券 | -0.15% | -0.50% | -1.17% | 0.29% | 1.76% | -0.48% |
| 同类型排名 | 6508/7089 | 6630/7089 | 6688/7089 | 5797/7089 | 4937/7089 | 6441/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 218 |
基金经理
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黄河 上任时间：2020-02-27
黄河先生:中南财经政法大学统计学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月至2019年3月,任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2019年3月至今,任南方启元基金经理。2020年2月27日至今任南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年4月29日起任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-19 | 南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-02-24 | 南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-15 | 南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |