宝盈鸿盛债券A

(008511)公募债券型
+添加自选
1.0134 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0134
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.93%
  • 最近一季：-2.07%
  • 最近半年：-1.15%
  • 今年以来：-1.30%
  • 最近一年：-0.48%
  • 最近两年：-0.87%
  • 最近三年：-4.44%
  • 成立以来：1.34%
  • 成立日期：2020-02-26
  • 基金经理：葛曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：宝盈
实时情况
宝盈鸿盛债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2021-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002460 赣锋锂业 2.63% 2.17 353.07 100.00% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002460 赣锋锂业 2.12% 2.17 262.39 40.89% 新增
2 002311 海大集团 1.71% 2.60 211.91 33.02% -1.84 (-70.85%)
3 600323 瀚蓝环境 1.35% 7.68 167.41 26.09% 新增
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季报日期:  2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002311 海大集团 1.34% 4.44 346.09 59.93% -1.32 (-29.75%)
2 603939 益丰药房 0.90% 2.61 231.44 40.07% 新增
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