国富基本面优选混合A
(008515)公募混合型
1.4422
0.23%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.7458
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：5.25%
- 最近半年：6.63%
- 今年以来：13.03%
- 最近一年：6.79%
- 最近两年：35.22%
- 最近三年：49.05%
- 成立以来：80.00%
- 成立日期：2020-02-13
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4422 | 1.7458 | 0.23% |
| 2025-09-29 | 1.4389 | 1.7425 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.4273 | 1.7309 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.4274 | 1.7310 | -0.70% |
| 2025-09-24 | 1.4375 | 1.7411 | 0.64% |
| 2025-09-23 | 1.4284 | 1.7320 | -0.43% |
| 2025-09-22 | 1.4345 | 1.7381 | -0.86% |
| 2025-09-19 | 1.4470 | 1.7506 | 0.50% |
| 2025-09-18 | 1.4398 | 1.7434 | -1.75% |
| 2025-09-17 | 1.4654 | 1.7690 | 0.59% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富基本面优选混合A | 0.97% | 0.45% | 5.25% | 6.63% | 6.79% | 13.03% |
| 同类型排名 | 5550/8521 | 6361/8521 | 6539/8521 | 6366/8521 | 6229/8521 | 5728/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.82亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.64亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.43亿份 | 33382 |
基金经理
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赵晓东 上任时间：2020-02-13
赵晓东先生:职工监事赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。担任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金和国富弹性市值混合基金基金经理 展开∨ 收起∧
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