浦银安盛盛熙一年定开债券
(008516)公募债券型
1.0170
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1738
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：18.41%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041500 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.023000 | 2024-06-11 |
| 3 | 0.047300 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.020000 | 2023-04-25 |
| 5 | 0.025000 | 2022-05-24 |