浦银安盛盛熙一年定开债券
(008516)公募债券型
1.0170
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1738
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：18.41%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
现任基金经理
张蕴文 上任时间：2025-04-02
张蕴文女士:中国,研究生、硕士。2014.11-2016.12在东方证券股份有限公司任流动性资产投资经理;2017.1加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。2020年8月12日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 浦银安盛货币D | 货币型 | 2024-04-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛货币A | 货币型 | 2024-04-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛货币B | 货币型 | 2024-04-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛货币E | 货币型 | 2024-04-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日鑫货币A | 货币型 | 2024-04-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日鑫货币B | 货币型 | 2024-04-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2024-04-25 | 至今 | 1.22% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2024-04-25 | 至今 | 1.11% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2024-04-25 | 至今 | 1.24% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2024-04-25 | 至今 | 1.04% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 债券型 | 2024-04-25 | 至今 | -2.09% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 债券型 | 2024-04-25 | 至今 | -2.03% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2024-04-25 | 至今 | 0.75% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 11.86% | -6.40% | -24.27% | -20.25% |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 10.91% | -6.40% | -24.27% | -20.25% |
| 兴银鑫日享短债A | 债券型 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 11.05% | -6.40% | -24.27% | -20.25% |
| 兴银鑫日享短债C | 债券型 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 10.01% | -6.40% | -24.27% | -20.25% |
| 兴银货币B | 货币型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | --- | --- | --- | --- |
| 兴银货币A | 货币型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | --- | --- | --- | --- |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1.28% | -3.41% | -17.11% | -9.99% |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | --- | --- | --- | --- |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | --- | --- | --- | --- |
| 兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 2.23% | -3.41% | -17.11% | -9.99% |
| 兴银聚丰债券 | 债券型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | -0.34% | -3.41% | -17.11% | -9.99% |
| 兴银合鑫债券 | 债券型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 3.17% | -3.41% | -17.11% | -9.99% |
| 兴银现金添利C | 货币型 | 2023-03-09 | 2023-09-15 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 3.16% | 17.64% | 19.98% | 16.96% |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 3.17% | 17.64% | 19.98% | 16.96% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 曹治国 | 曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧ | 2020-03-30 | 2025-04-02 | 15.84% | 20.79% | 3.89% | 4.79% |