兴业嘉华一年定开债券发起式
(008517)公募债券型
1.0563
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2033
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：11.41%
- 成立以来：22.07%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2024-07-25 |
| 2 | 0.016000 | 2024-03-18 |
| 3 | 0.014000 | 2023-09-14 |
| 4 | 0.012000 | 2023-06-14 |
| 5 | 0.010000 | 2023-03-20 |
| 6 | 0.012000 | 2022-09-26 |
| 7 | 0.015000 | 2022-06-23 |
| 8 | 0.015000 | 2022-03-28 |
| 9 | 0.010000 | 2021-08-30 |
| 10 | 0.015000 | 2021-06-28 |
| 11 | 0.012000 | 2021-03-25 |