富荣富合一年定开债
(008522)公募债券型
1.0563
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-17]
1.0563
累计净值 [2023-03-17]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2020-12-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-17 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% |
| 2023-03-10 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% |
| 2023-03-03 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% |
| 2023-02-24 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% |
| 2023-02-17 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% |
| 2023-02-10 | 1.0563 | 1.0563 | -0.02% |
| 2023-01-20 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% |
| 2023-01-19 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% |
| 2023-01-18 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% |
| 2023-01-17 | 1.0565 | 1.0565 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2023-01-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富合一年定开债 | 0.86% | 1.29% | 1.12% | 1.87% | 3.11% | 0.95% |
| 同类型排名 | 358/4658 | 716/4658 | 354/4658 | 194/4658 | 336/4658 | 717/4658 |
| 上证指数 | 2.43% | 2.29% | 6.43% | -1.15% | -8.93% | 5.42% |
| 深证成指 | 3.90% | 5.47% | 8.03% | -4.94% | -16.15% | 8.34% |
| 沪深300 | 3.44% | 5.10% | 10.05% | -3.18% | -13.06% | 7.76% |
| 股票型 | 2.71% | 8.04% | 7.17% | -2.97% | -8.47% | 7.06% |
| 混合型 | 1.71% | 5.92% | 3.49% | -3.59% | -6.43% | 4.79% |
| 债券型 | 0.25% | 0.90% | -0.21% | 0.07% | 0.99% | 0.57% |
| FOF | 1.03% | 4.20% | 2.50% | -3.00% | -4.10% | 3.37% |
| QDII | 0.83% | 10.40% | 29.96% | 2.90% | -6.73% | 7.18% |
| 另类投资 | 0.59% | 1.85% | 2.75% | 4.41% | 3.40% | 1.12% |
| ETF | 3.12% | 8.62% | 10.63% | -1.27% | -9.82% | 7.59% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
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