富荣富合一年定开债
(008522)公募债券型
1.0563
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-17]
1.0563
累计净值 [2023-03-17]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2020-12-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
基本信息
| 基金简称 | 富荣富合一年定开债 | 基金全称 | 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008522 | 成立日期 | 2020-12-31 |
| 基金总份额(亿份) | --(2022-12-31) | 基金规模(亿元) | 13.37亿(2022-12-31) |
| 基金管理人 | 富荣基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王丹 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、同业存单、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款、债券回购、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,对债券和货币市场工具等大类资产之间的配置比例进行定期或不定期的调整,以达到控制风险、增加收益的目的。 | ||