富荣富合一年定开债
(008522)公募债券型
1.0563
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-17]
1.0563
累计净值 [2023-03-17]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2020-12-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 13.37 | 10.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.36 | 80.83% | 84.99% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 15.69 | 10.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.68 | 61.61% | 74.47% | 0.01 | 0.05% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 11.08 | 10.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.08 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 14.20 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.24 | 80.99% | 86.23% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 11.03 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.32 | 92.99% | 93.50% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.21 | 2.06% | 1.91% |
| 2021-09-30 | 13.36 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.12 | 68.14% | 75.75% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.14 | 1.37% | 1.05% |
| 2021-06-30 | 12.12 | 10.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.22 | 61.45% | 67.83% | 0.02 | 0.16% | 0.13% | 0.07 | 0.72% | 0.61% |
| 2021-03-31 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.50 | 54.72% | 54.73% | 0.13 | 1.29% | 1.29% | 0.04 | 0.44% | 0.45% |