汇安信利债券A
(008529)公募债券型
0.9317
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0419
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：-3.18%
- 成立以来：3.84%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2022-01-10 |
| 2 | 0.021500 | 2021-10-11 |
| 3 | 0.003500 | 2021-07-09 |
| 4 | 0.019000 | 2021-04-09 |
| 5 | 0.022000 | 2021-01-11 |
| 6 | 0.023000 | 2020-10-14 |
| 7 | 0.006200 | 2020-07-06 |