兴银合盛定开债A
(008535)公募债券型
1.0041
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1401
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：14.89%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.012000 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.008000 | 2023-12-25 |
| 4 | 0.006000 | 2023-09-18 |
| 5 | 0.007000 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.010000 | 2023-03-13 |
| 7 | 0.012000 | 2022-12-09 |
| 8 | 0.012000 | 2022-06-20 |
| 9 | 0.014000 | 2022-03-25 |
| 10 | 0.007000 | 2021-03-22 |
| 11 | 0.006000 | 2020-12-14 |
| 12 | 0.007000 | 2020-09-07 |