工银开元利率债债券A
(008539)公募债券型
1.0564
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1664
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.38%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：17.32%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.020000 | 2025-06-30 |
| 3 | 0.005000 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.007200 | 2023-03-20 |
| 5 | 0.010200 | 2022-11-25 |
| 6 | 0.010300 | 2022-06-21 |
| 7 | 0.010400 | 2022-03-23 |
| 8 | 0.020800 | 2021-10-19 |
| 9 | 0.006100 | 2021-03-23 |