工银开元利率债债券C
(008540)公募债券型
1.0451
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.1474
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：-0.80%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：15.24%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-08-19 | 关于限制工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 |
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-30 | 关于恢复工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-06-24 | 关于调整工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-17 | 关于调整工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2024-12-13 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-12-11 | 关于调整工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 |