泓德丰润三年持有期混合

(008545)公募混合型
+添加自选
1.0273 0.99%+0.0102
单位净值 [2025-09-30]
1.2373
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.02%
  • 最近一季：13.55%
  • 最近半年：13.03%
  • 今年以来：22.91%
  • 最近一年：23.50%
  • 最近两年：17.81%
  • 最近三年：16.64%
  • 成立以来：23.66%
  • 成立日期：2020-01-15
  • 基金经理：李映祯 王克玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：18.23亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：泓德
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 76582.89 42.34% 67.96%
交通运输、仓储和邮政业 15911.64 8.80% 14.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 8030.76 4.44% 7.13%
科学研究和技术服务业 6863.64 3.79% 6.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2339.66 1.29% 2.08%
采矿业 1076.36 0.60% 0.96%
租赁和商务服务业 923.38 0.51% 0.82%
金融业 394.89 0.22% 0.35%
卫生和社会工作 268.13 0.15% 0.24%
文化、体育和娱乐业 221.50 0.12% 0.20%
房地产业 48.20 0.03% 0.04%
建筑业 32.20 0.02% 0.03%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 88051.94 45.01% 64.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 17863.53 9.13% 13.12%
交通运输、仓储和邮政业 16857.77 8.62% 12.38%
科学研究和技术服务业 9470.12 4.84% 6.96%
租赁和商务服务业 1387.43 0.71% 1.02%
卫生和社会工作 1310.32 0.67% 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 441.41 0.23% 0.32%
金融业 354.49 0.18% 0.26%
文化、体育和娱乐业 217.50 0.11% 0.16%
采矿业 80.42 0.04% 0.06%
建筑业 55.70 0.03% 0.04%
房地产业 49.15 0.03% 0.04%