浙商惠盈纯债C
(008548)公募债券型
1.0761
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1816
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：7.74%
- 成立以来：18.81%
- 成立日期：2019-12-17
- 基金经理：孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.025000 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.044500 | 2023-11-17 |
| 4 | 0.020000 | 2023-10-24 |