汇安中债-广西信用债A
(008549)公募债券型指数型
1.0193
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2044
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：8.31%
- 最近三年：10.48%
- 成立以来：22.03%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2025-08-07 |
| 2 | 0.037000 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.011200 | 2023-10-19 |
| 4 | 0.017500 | 2023-05-11 |
| 5 | 0.038000 | 2022-09-28 |
| 6 | 0.040000 | 2021-12-15 |
| 7 | 0.015400 | 2020-12-24 |