汇安中债-广西信用债C
(008550)公募债券型指数型
1.0180
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1657
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：17.56%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2025-08-07 |
| 2 | 0.031000 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.009500 | 2023-10-19 |
| 4 | 0.008900 | 2023-05-11 |
| 5 | 0.030000 | 2022-09-28 |
| 6 | 0.030000 | 2021-12-15 |
| 7 | 0.015300 | 2020-12-24 |