万家养老2035三年持有混合(FOF)A
(008553)公募FOF
1.1195
0.73%+0.0082
单位净值 [2025-09-24]
1.1195
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：9.51%
- 最近半年：10.23%
- 今年以来：12.55%
- 最近一年：20.32%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：6.81%
- 成立以来：11.95%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
基本信息
| 基金简称 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A | 基金全称 | 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008553 | 成立日期 | 2020-06-24 |
| 基金总份额(亿份) | 1.45亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.51亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王宝娟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*34%+中债新综合总财富指数收益率*56%+1年期央行定存基准利率*10% | ||
| 投资目标 | 本基金借鉴生命周期理论,在投资管理过程中遵循各个阶段既定的风险收益特征,动态调整资产配置比例,在控制整体风险的前提下力争获得稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例不得超过基金资产的60%。本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%;货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 根据万家目标日期策略基金下滑曲线模型,随着目标日期时间的临近,权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金(指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例高于基金资产的50%或基金合同中约定股票投资比例高于基金资产的50%的混合型基金)等品种)投资比例逐渐下降。本基金的权益类资产投资比例遵从下表所示,如权益类资产配置比例超过上限,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 时间段 权益类资产合计比例(%) 基金合同生效日至2023年12月31日 34%-59% 2024年1月1日至2026年12月31日 27%-52% 2027年1月1日至2029年12月31日 24%-49% 2030年1月1日至2032年12月31日 22%-47% 2033年1月1日至2035年12月31日 20%-45% 2036年1月1日以后 19%-44%。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||