万家养老2035三年持有混合(FOF)A
(008553)公募FOF
1.1195
0.73%+0.0082
单位净值 [2025-09-24]
1.1195
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：9.51%
- 最近半年：10.23%
- 今年以来：12.55%
- 最近一年：20.32%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：6.81%
- 成立以来：11.95%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13.85 | 0.08% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13.64 | 0.07% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 10.28 | 0.09% | 100.00% |