万家养老2035三年持有混合(FOF)A
(008553)公募FOF
1.1195
0.73%+0.0082
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：9.51%
- 最近半年：10.23%
- 今年以来：12.55%
- 最近一年：20.32%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：6.81%
- 成立以来：11.95%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1195 |
1.1195 |
0.73% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.1146 |
1.1146 |
0.11% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1134 |
1.1134 |
0.05% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.48% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.1182 |
1.1182 |
0.44% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.1133 |
1.1133 |
0.02% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.1135 |
1.1135 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.1133 |
1.1133 |
0.78% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.05% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.11% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.1064 |
1.1064 |
0.41% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.1019 |
1.1019 |
1.24% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.96% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.22% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.77% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.1098 |
1.1098 |
0.44% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.1049 |
1.1049 |
0.35% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.1011 |
1.1011 |
0.51% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.80% |