蜂巢添盈纯债C
(008567)公募债券型
1.5355
0.05%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.8896
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：11.55%
- 最近三年：79.70%
- 成立以来：94.50%
- 成立日期：2020-01-08
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||