蜂巢添盈纯债C
(008567)公募债券型
1.5355
0.05%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.8896
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：11.55%
- 最近三年：79.70%
- 成立以来：94.50%
- 成立日期：2020-01-08
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.072000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.074000 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.080000 | 2024-09-10 |
| 4 | 0.008000 | 2022-09-22 |
| 5 | 0.009000 | 2022-06-13 |
| 6 | 0.001600 | 2022-03-28 |
| 7 | 0.010500 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.008000 | 2021-09-27 |
| 9 | 0.007000 | 2021-06-17 |
| 10 | 0.004000 | 2021-03-23 |
| 11 | 0.012000 | 2020-12-18 |