蜂巢丰业一年定开债发起式
(008568)公募债券型
1.0859
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2200
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：9.35%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：23.98%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：廖新昌 李磊 金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2024-02-05 |
| 2 | 0.003900 | 2023-09-13 |
| 3 | 0.009700 | 2023-06-16 |
| 4 | 0.004000 | 2023-03-13 |
| 5 | 0.013000 | 2022-09-09 |
| 6 | 0.013000 | 2022-06-10 |
| 7 | 0.004500 | 2022-03-11 |
| 8 | 0.022000 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.012000 | 2021-06-21 |
| 10 | 0.012000 | 2021-03-24 |
| 11 | 0.009000 | 2020-12-22 |
| 12 | 0.005000 | 2020-09-21 |
| 13 | 0.010000 | 2020-06-19 |