中航瑞智纯债C
(008570)公募债券型
1.1039
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1039
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：7.59%
- 最近三年：10.52%
- 成立以来：10.39%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||