中加1-3年政金债指数
(008574)公募债券型指数型
1.0908
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1408
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：14.39%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0908 | 1.1408 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0905 | 1.1405 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0904 | 1.1404 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0901 | 1.1401 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0900 | 1.1400 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0905 | 1.1405 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0909 | 1.1409 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0905 | 1.1405 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0909 | 1.1409 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0912 | 1.1412 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加1-3年政金债指数 | 0.03% | 0.01% | -0.06% | 0.75% | 2.12% | 0.29% |
| 同类型排名 | 2300/7089 | 3086/7089 | 3960/7089 | 3788/7089 | 3815/7089 | 4854/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.28亿份 | 230 |
基金经理
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袁素 上任时间：2024-01-02
袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起担任中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
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