中加1-3年政金债指数
(008574)公募债券型指数型
1.0908
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1408
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：14.39%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-09-20 |
| 2 | 0.010000 | 2021-05-24 |
| 3 | 0.010000 | 2021-01-20 |