中加1-3年政金债指数
(008574)公募债券型指数型
1.0908
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1408
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：14.39%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
现任基金经理
袁素 上任时间：2024-01-02
袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起担任中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月14日担 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中加民丰纯债A | 债券型 | 2020-11-30 | 至今 | 13.82% | -16.07% | -38.68% | -32.88% |
| 中加享润两年定开债 | 债券型 | 2020-11-30 | 至今 | 10.30% | -13.96% | -36.65% | -31.35% |
| 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型 | 2020-12-14 | 至今 | 17.62% | -12.39% | -36.01% | -30.07% |
| 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型 | 2020-12-14 | 至今 | 16.38% | -12.39% | -36.01% | -30.07% |
| 中加1-5年国开债指数 | 债券型 | 2021-06-25 | 至今 | 11.04% | -19.79% | -43.22% | -35.16% |
| 中加优悦一年定开债券 | 债券型 | 2021-09-08 | 至今 | 10.04% | -22.19% | -42.90% | -33.04% |
| 中加丰泽纯债债券A | 债券型 | 2022-04-29 | 至今 | 10.37% | -3.86% | -21.02% | -14.74% |
| 中加民丰纯债C | 债券型 | 2023-06-02 | 至今 | -0.88% | -10.73% | -22.53% | -12.18% |
| 中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2023-11-24 | 至今 | 3.29% | -6.57% | -15.48% | -6.13% |
| 中加丰泽纯债债券C | 债券型 | 2023-12-11 | 至今 | 3.99% | -3.67% | -12.13% | -1.65% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2024-01-02 | 至今 | 2.93% | -3.84% | -11.86% | -2.56% |
| 中加睿盈纯债债券 | 债券型 | 2024-03-01 | 至今 | 1.76% | -5.12% | -10.03% | -4.91% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2020-10-16 | 2022-01-06 | 4.76% | 7.89% | 6.61% | 1.45% |
| 中加心悦混合A | 混合型 | 2020-10-23 | 2022-11-15 | -6.19% | -6.92% | -17.04% | -20.59% |
| 中加心悦混合C | 混合型 | 2020-10-23 | 2022-11-15 | -6.20% | -6.92% | -17.04% | -20.59% |
| 中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2020-10-23 | 2022-01-07 | 2.82% | 8.26% | 7.71% | 0.84% |
| 中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2020-10-23 | 2022-01-07 | 2.39% | 8.26% | 7.71% | 0.84% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2020-10-23 | 2022-01-06 | 4.44% | 8.53% | 8.43% | 1.89% |
| 中加穗盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-23 | 2022-12-05 | 4.70% | -13.35% | -26.84% | -30.84% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 李瑾懿 | 李瑾懿女士:中国国籍,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至2020年11月23日)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至2020年12月14 展开∨ 收起∧ | 2020-05-14 | 2020-12-14 | 0.43% | 15.50% | 22.40% | 23.22% |
| 魏泰源 | 魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧ | 2020-11-30 | 2022-11-15 | 5.82% | -9.53% | -18.83% | -23.83% |
| 李子家 | 李子家先生:中国国籍,中国人民大学本科,金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司,任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月9日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1 展开∨ 收起∧ | 2022-11-15 | 2024-01-02 | 2.41% | -3.52% | -14.30% | -9.57% |