大成景润灵活配置混合C

(008589)公募混合型
1.2016 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2016
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.18%
  • 最近一季:2.75%
  • 最近半年:4.96%
  • 今年以来:5.55%
  • 最近一年:6.70%
  • 最近两年:15.98%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:20.16%
  • 成立日期:2023-03-09
  • 基金经理:徐雄晖
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.62亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.62 0.62 0.21 33.83% 33.96% 0.21 34.35% 34.28% 0.03 4.74% 4.74% 0.01 1.18% 1.17%
2025-03-31 0.57 0.57 0.23 39.39% 39.73% 0.21 37.08% 36.88% 0.00 0.60% 0.59% 0.00 0.10% 0.10%
2024-12-31 0.57 0.57 0.21 36.72% 37.14% 0.19 33.81% 33.59% 0.02 3.59% 3.56% 0.00 0.01% 0.01%
2024-09-30 0.57 0.57 0.23 39.40% 39.54% 0.19 32.91% 32.83% 0.01 1.39% 1.39% 0.00 0.05% 0.05%
2024-06-30 0.55 0.55 0.23 41.96% 42.17% 0.25 44.48% 44.31% 0.01 0.97% 0.96% 0.00 0.04% 0.05%
2024-03-31 0.55 0.54 0.18 33.31% 33.81% 0.30 55.50% 55.08% 0.06 11.18% 11.10% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-30 0.55 0.54 0.18 33.31% 33.81% 0.30 55.50% 55.08% 0.06 11.18% 11.10% 0.00 0.01% 0.01%
2023-12-31 0.52 0.52 0.20 37.74% 37.87% 0.19 36.38% 36.30% 0.13 25.87% 25.82% 0.00 0.01% 0.01%
2023-09-30 0.52 0.52 0.20 37.24% 37.43% 0.29 55.89% 55.72% 0.04 6.86% 6.84% 0.00 0.01% 0.01%
2023-06-30 0.53 0.53 0.19 36.00% 36.16% 0.23 44.19% 44.08% 0.10 19.54% 19.49% 0.00 0.27% 0.27%
2023-03-31 0.53 0.53 0.20 37.70% 38.03% 0.23 43.96% 43.73% 0.03 5.09% 5.06% 0.00 0.04% 0.04%
2023-03-30 0.53 0.53 0.20 37.70% 38.03% 0.23 43.96% 43.73% 0.03 5.09% 5.06% 0.00 0.04% 0.04%