平安合润定开债

(008594)公募债券型
+添加自选
1.0365 0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1616
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.99%
  • 最近一季：-1.65%
  • 最近半年：-1.14%
  • 今年以来：-1.05%
  • 最近一年：0.37%
  • 最近两年：3.20%
  • 最近三年：9.08%
  • 成立以来：16.91%
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金经理：唐煜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.87亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
最近两年行业配置比例图