平安合润定开债
(008594)公募债券型
1.0365
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1616
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-1.65%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：0.37%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：16.91%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021600 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.017000 | 2023-09-15 |
| 3 | 0.040500 | 2023-02-06 |
| 4 | 0.025000 | 2021-11-15 |