平安惠智纯债A
(008595)公募债券型
1.0357
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1701
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-1.22%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-1.30%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：5.80%
- 成立以来：17.30%
- 成立日期：2020-04-24
- 基金经理：宁特林 李瑾懿 杨严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.020000 | 2024-11-15 |
| 3 | 0.016000 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.016400 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.022000 | 2023-11-27 |
| 6 | 0.034000 | 2023-09-14 |