平安乐顺39个月定开债C
(008597)公募债券型
1.0184
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1594
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：8.47%
- 成立以来：17.03%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-09-09 |
| 2 | 0.010000 | 2024-06-04 |
| 3 | 0.009000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.016000 | 2023-03-24 |
| 5 | 0.010000 | 2022-12-20 |
| 6 | 0.015000 | 2022-09-22 |
| 7 | 0.010000 | 2022-03-24 |
| 8 | 0.010000 | 2021-09-16 |
| 9 | 0.010000 | 2021-03-30 |
| 10 | 0.010000 | 2020-11-30 |
| 11 | 0.010000 | 2020-06-15 |