广发汇浦三年定期开放债券
(008608)公募债券型
1.0183
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1470
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：15.67%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023600 | 2024-09-12 |
| 2 | 0.003000 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.010100 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.011100 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.011600 | 2022-11-23 |
| 6 | 0.008000 | 2022-06-21 |
| 7 | 0.006000 | 2022-03-28 |
| 8 | 0.013000 | 2022-01-24 |
| 9 | 0.015000 | 2021-09-08 |
| 10 | 0.009000 | 2021-03-12 |
| 11 | 0.008000 | 2020-11-18 |