浙商汇金安享66个月定期A
(008613)公募债券型
1.0173
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1923
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：12.30%
- 成立以来：20.84%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.008000 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.008000 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.010000 | 2024-09-18 |
| 5 | 0.010000 | 2024-06-17 |
| 6 | 0.016000 | 2024-03-15 |
| 7 | 0.006000 | 2023-12-15 |
| 8 | 0.010000 | 2023-09-15 |
| 9 | 0.010000 | 2023-06-15 |
| 10 | 0.010000 | 2023-03-14 |
| 11 | 0.004000 | 2022-12-19 |
| 12 | 0.015000 | 2022-09-19 |
| 13 | 0.008000 | 2022-06-14 |
| 14 | 0.008000 | 2022-03-16 |
| 15 | 0.010000 | 2021-12-10 |
| 16 | 0.010000 | 2021-09-27 |
| 17 | 0.010000 | 2021-06-23 |
| 18 | 0.004000 | 2020-12-11 |