国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(008617)公募FOF- 最近一月：0.44%
- 最近一季：4.30%
- 最近半年：5.07%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：11.49%
- 最近两年：9.51%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：10.97%
- 成立日期：2020-06-17
- 基金经理：张志雄 龙南质
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.1097 | 1.1097 | 0.09% |
| 2025-09-24 | 1.1087 | 1.1087 | 0.31% |
| 2025-09-23 | 1.1053 | 1.1053 | -0.15% |
| 2025-09-22 | 1.1070 | 1.1070 | 0.12% |
| 2025-09-19 | 1.1057 | 1.1057 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.1070 | 1.1070 | -0.32% |
| 2025-09-17 | 1.1105 | 1.1105 | 0.21% |
| 2025-09-16 | 1.1082 | 1.1082 | 0.14% |
| 2025-09-15 | 1.1067 | 1.1067 | -0.04% |
| 2025-09-12 | 1.1071 | 1.1071 | 0.09% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.66亿份 | 4810 |
张志雄 上任时间：2020-06-17
张志雄先生:管理学硕士,2009年8月至2019年1月就职于中国人寿保险股份有限公司,从事资产配置、组合管理、固定收益和权益投资管理工作。2019年2月加入国寿安保基金资产配置部。2020年6月17日起任国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年08月06日起担任国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)。 展开∨ 收起∧
龙南质 上任时间：2021-09-01
龙南质女士:中国,硕士研究生,2011年7月至2013年11月于中国人寿资产管理有限公司担任投资经理助理,2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司担任宏观策略研究员,2019年3月担任投资经理,拟任基金经理。2021年9月1日担任国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月23日起担任国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧