国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(008617)公募FOF
1.1097
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-25]
1.1097
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：4.30%
- 最近半年：5.07%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：11.49%
- 最近两年：9.51%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：10.97%
- 成立日期：2020-06-17
- 基金经理：张志雄 龙南质
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015800 | 2020-03-13 |